Settlement & Ricavi
Settlement e fatturazione
Il modulo Settlement chiude il ciclo operativo con la gestione completa dei flussi economici. La riconciliazione automatica confronta dati di trading, settlement GME e dati contabili per identificare discrepanze. Le previsioni di cash flow alimentano la pianificazione finanziaria con proiezioni accurate. La fatturazione elettronica integrata con il Sistema di Interscambio (SDI) gestisce emissione, ricezione e conservazione delle fatture. La reportistica finanziaria personalizzabile genera i report necessari per management, revisori e autorita di regolazione.
Funzionalità
Tutto ciò che serve per ottenere il massimo da questo modulo.
Riconciliazione
Matching automatico a tre vie tra dati di trading, esiti GME e movimenti contabili con evidenziazione discrepanze
Cash Flow Forecast
Previsioni flussi di cassa a breve e medio termine basate su posizioni aperte, scadenze e storico pagamenti
Fatture Elettroniche
Emissione, ricezione e conservazione fatture tramite integrazione SDI con validazione automatica e archiviazione sostitutiva
Report Finanziari
Reportistica personalizzabile: P&L per mercato, ricavi per asset, costi operativi e margine con export multi-formato
SDI Integration
Integrazione completa con il Sistema di Interscambio per fatturazione attiva e passiva con gestione notifiche e scarti
Casi d'Uso
Scenari reali in cui questo modulo fa la differenza.
Riconciliazione mensile GME
Il sistema confronta automaticamente i deal registrati con gli esiti GME e i movimenti bancari, evidenziando 3 discrepanze su 500 operazioni.
Previsione tesoreria
Il CFO consulta la proiezione cash flow a 90 giorni per decidere se anticipare il pagamento dei margini EEX.
Fatturazione PPA
Generazione automatica delle fatture mensili per un PPA corporate basata sui volumi reali misurati e il prezzo contrattuale.
Benefici Chiave
A Chi Si Rivolge
Disponibile nei Piani
Pronto per iniziare?
Crea il tuo account e inizia a gestire il trading energetico con intelligenza.