Règlements et revenus
Règlement et facturation
Le module Règlement clôture le cycle d’exploitation avec la gestion complète des flux économiques. Le rapprochement automatique compare les données de négociation, de règlement GME et de comptabilité pour identifier les écarts. Les prévisions de flux de trésorerie alimentent la planification financière avec des projections précises. La facturation électronique intégrée au Système d'Echange (SDI) gère l'émission, la réception et le stockage des factures. Les rapports financiers personnalisables génèrent les rapports nécessaires à la direction, aux auditeurs et aux régulateurs.
Fonctionnalites
Tout ce dont vous avez besoin pour tirer le meilleur parti de ce module.
Réconciliation
Correspondance automatique à trois voies entre les données de trading, les résultats GME et les mouvements comptables avec les écarts mis en évidence
Prévisions de flux de trésorerie
Prévisions de flux de trésorerie à court et moyen terme basées sur les positions ouvertes, les échéances et l'historique des paiements
Factures électroniques
Émission, réception et stockage des factures via l'intégration SDI avec validation automatique et archivage de substitution
Rapports financiers
Reporting personnalisable : P&L par marché, chiffre d'affaires par actif, coûts opérationnels et marge avec export multiformat
Intégration IDS
Intégration complète avec le système Exchange pour une facturation active et passive avec gestion des notifications et des rejets
Cas d'Utilisation
Des scenarios reels ou ce module fait la difference.
Rapprochement mensuel GME
Le système compare automatiquement les transactions enregistrées avec les résultats GME et les mouvements bancaires, mettant en évidence 3 écarts sur 500 opérations.
Prévisions du Trésor
Le CFO consulte la projection de trésorerie à 90 jours pour décider s'il convient d'avancer le paiement des marges EEX.
Facturation PPA
Génération automatique de factures mensuelles pour un PPA d'entreprise sur la base des volumes réels mesurés et du prix contractuel.
Avantages Cles
A Qui S'Adresse-t-il
Disponible dans les Plans
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